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- 发布日期：2024-11-27 06:09 点击次数：163
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-097
转债代码：113619 转债简称：世脱手债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世脱手债”赎回暨摘牌的第三次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性阐发
概况紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
蹙迫内容提醒：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了往来日：2024 年 11 月 27 日。欺压 2024 年 11 月 18 日收市后，距
离 11 月 27 日（“世脱手债”临了往来日）仅剩 7 个往来日，11 月 27 日为“世
脱手债”临了一个往来日。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。欺压 2024 年 11 月 18 日收市后，距离
债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世脱手债”将自 12 月 3 日起在上海证券往来所
摘牌。
● 投资者所抓可转债除在法例时限内通过二级市集链接往来或按 17.59 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏空。
● 公司很是提醒“世脱手债”抓有东说念主谛视在限期内转股或卖出，以幸免可
能靠近的投资亏空。
● 敬请普遍投资者详备了解关连司法，谛视投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公司公建设行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的
关连商定，已触发“世脱手债”的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世脱手债”的议案》，决定利用“世脱手债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世脱手债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一说念赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日知道了《世运电路对于提前赎回“世
脱手债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披
露了《世运电路对于实施“世脱手债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册搞定目的》
《可调遣公司债券搞定目的》
《上
海证券往来所上市公司自律监管指导第 12 号——可调遣公司债券》和公司《募
集证明书》的相关条目，就赎回相关事项向整体“世脱手债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募证明书》，“世脱手债”有条件赎回条目的关连商定如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调和的情形，则在调和前的往来日
按调和前的转股价钱和收盘价打算，调和后的往来日按调和后的转股价钱和收盘
价打算。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的建树情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往来日的收盘
价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已称心“世运
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世脱手债”的一说念
抓有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的证明
法例，公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为
可调遣公司债券利息个东说念主所得税和洽由兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付
机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
法例，对于抓有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券骨子派发赎回
金额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按
税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 101.3027 元东说念主民
币（税前）。
（五）赎回纪律
公司将在赎回期结束前按法例知道“世脱手债”赎回提醒性公告，见告“世
脱手债”抓有东说念主相关本次赎回的各项事项。当公司决定实际一说念赎回时，在赎回
登记日次一往来日（2024 年 12 月 3 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的
“世脱手债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有
东说念主相应的“世脱手债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
欺压 2024 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 27 日（“世脱手债”临了往来
日）仅剩 7 个往来日，11 月 27 日为“世脱手债”临了一个往来日。
欺压 2024 年 11 月 18 日收市后，距离 12 月 2 日（“世脱手债”临了转股
日）仅剩 10 个往来日，12 月 2 日为“世脱手债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世脱手债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）欺压 2024 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 27 日（“世脱手债”最
后往来日）仅剩 7 个往来日，11 月 27 日为“世脱手债”临了一个往来日。距离
债”临了一个转股日。特提醒“世脱手债”抓有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
（二）如投资者抓有的“世脱手债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交
易日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世脱手债”将一说念冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“世脱手债”二级市集价钱（2024 年 11 月 18 日收盘价为
或卖出，可能靠近较大投资亏空。
特提醒“世脱手债”抓有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
敬请普遍投资者详备了解关连司法，谛视投资风险。
四、研究口头
研究部门：证券事务部
研究电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
